Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNISTIC FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,68%
- Ranking955/2293
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total, compuesta de rendimientos y revalorización del capital, de una cartera de renta fija compuesta por bonos y otros instrumentos de deuda, incluyendo los derivados sobre estos, emitidos por gobiernos, agencias y empresas de las economías de mercados emergentes. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de bonos de mercados emergentes y otros títulos de deuda, o los IFD sobre estos como se describe a continuación (incluidos contratos de divisas a plazo), denominados en dólares estadounidenses o en la divisa local de emisión.
Referencia:50% JP Morgan Government Bond Index - EM Global Diversified TR Index, 25% JP Morgan EM Bond Index Global TR Index y 25% JP Morgan Corporate EM Bond Index Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,011466 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,06
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,68% | 9,79% | -7,81% | 2,47% | -4,27% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 955/2293 | 506/2244 | 524/2176 | 655/2057 | 1107/1874 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,08% | 2,40% | 10,96% | 7,40% | 8,58% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 1551/2316 | 1114/2311 | 1062/2289 | 415/2160 | 407/1894 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 729/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 4,22%
Ranking: 1812/2286
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD6L0V85
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
