Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - EUR ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,58%
- Ranking25/142
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos actuales mientras se busca mantener una baja volatilidad del principal. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de deuda de tipo fijo, variable y flotante a corto plazo denominados en euros con calificación investment grade. El Subfondo pretende mantener una duración de 1 año o menos.
Referencia:ICE BofAML 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 105,714200 EUR
Patrimonio (miles de euros):834.517,62
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,58% | 3,35% | -0,48% | -0,38% | -0,19% |
| Categoría | 3,29% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 25/142 | 44/124 | 36/112 | 51/112 | 51/110 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,36% | 1,03% | 4,32% | 6,38% | 5,89% |
| Categoría | 0,30% | 0,90% | 3,84% | 6,04% | 5,27% |
| Ranking | 25/158 | 32/150 | 28/141 | 36/109 | 40/105 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 34/143
Quintil: 2
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 53/142
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD9MMF62
Fecha de constitución: 06/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 part.
