BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,05%
• Ranking 275/2255
• Fecha 03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,886100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,57

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,05%	2,71%	10,83%	-18,22%	-8,79%
Categoría	-1,80%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	275/2255	1381/2212	349/2163	1613/2096	1810/1986
Quintil	1	4	1	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,44%	1,78%	4,26%	8,80%	8,87%
Categoría	-3,85%	-1,95%	3,26%	2,92%	8,86%
Ranking	359/2255	330/2255	839/2178	641/2110	1001/1873
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 1097/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 6,07%

Ranking: 1372/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY375

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR