Informe del fondo de inversión
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20245,35%
- Ranking1170/2293
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de un subconjunto de bonos de mercados emergentes denominados en dólares estadounidenses, a tipo fijo y/o variable, emitidos por entidades soberanas y cuasi soberanas, que forman parte del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index y que cumplen las calificaciones ISR/ESG del proveedor del índice, basándose en una serie de criterios de exclusión y calificación.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 3,982816 EUR
Patrimonio (miles de euros):474.328,79
Fecha: 14/11/2024
1 día: -1,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,35% | 0,24% | -17,51% | 1,58% | -7,00% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1170/2293 | 1982/2247 | 1596/2179 | 739/2060 | 1496/1877 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,37% | 2,76% | 6,86% | -12,63% | -17,84% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% | -4,47% |
| Ranking | 1038/2316 | 989/2311 | 1539/2289 | 1751/2159 | 1466/1879 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 1399/2288
Quintil: 4
Volatilidad: 5,50%
Ranking: 1107/2288
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDDRDW15
Fecha de constitución: 26/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
