FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY X USD DIS (D)

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,26%
• Ranking 189/202
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Fondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Fondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,883080 EUR

Patrimonio (miles de euros): 160.405,37

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-8,26%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-6,62%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	189/202	148/173	153/157	143/153	112/145
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,84%	-9,04%	-5,90%	-3,94%	-3,72%
Categoría	-2,36%	-7,47%	-3,37%	0,29%	0,41%
Ranking	141/202	166/202	148/176	129/154	125/149
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 120/176

Quintil: 4

Volatilidad: 7,18%

Ranking: 7/176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDZ2QV42

Fecha de constitución: 11/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD