Informe del fondo de inversión
WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR S ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,04%
- Ranking168/285
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas o que operen principalmente en mercados europeos desarrollados. El Fondo generalmente invertirá en valores de compañías que el Gerente cree que han sido mal valorados, generalmente debido a una reacción exagerada a un período prolongado de noticias negativas y un énfasis excesivo en los resultados recientes, a menudo con rebajas de ganancias múltiples y un sentimiento deprimido que hace con un precio como si las ganancias nunca mejoraran. En opinión del Gestor de Inversiones, el mercado es ineficiente para diferenciar a las empresas que experimentan dificultades cíclicas en lugar de permanentes.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 16,048900 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 14/04/2025
1 día: 3,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -2,04% | 14,18% | 22,16% | -12,01% | 22,60% |
| Categoría | -0,43% | 10,13% | 11,71% | -6,70% | 22,95% |
| Ranking | 168/285 | 50/272 | 13/269 | 221/270 | 124/258 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -9,73% | -0,81% | 6,97% | 29,08% | 80,05% |
| Categoría | -7,77% | -0,49% | 4,66% | 16,08% | 66,10% |
| Ranking | 227/285 | 142/285 | 55/275 | 39/276 | 79/252 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 96/276
Quintil: 2
Volatilidad: 11,63%
Ranking: 41/275
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4JCJ08
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
