Informe del fondo de inversión
WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR D ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,05%
- Ranking166/285
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas o que operen principalmente en mercados europeos desarrollados. El Fondo generalmente invertirá en valores de compañías que el Gerente cree que han sido mal valorados, generalmente debido a una reacción exagerada a un período prolongado de noticias negativas y un énfasis excesivo en los resultados recientes, a menudo con rebajas de ganancias múltiples y un sentimiento deprimido que hace con un precio como si las ganancias nunca mejoraran. En opinión del Gestor de Inversiones, el mercado es ineficiente para diferenciar a las empresas que experimentan dificultades cíclicas en lugar de permanentes.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 15,503100 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 15/04/2025
1 día: 2,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 0,05% | 13,21% | 21,13% | -12,75% | 21,56% |
| Categoría | 1,36% | 10,13% | 11,71% | -6,70% | 22,95% |
| Ranking | 166/285 | 62/272 | 15/269 | 233/270 | 144/258 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -7,64% | -0,30% | 8,45% | 28,85% | 83,86% |
| Categoría | -6,10% | 0,10% | 6,64% | 18,18% | 74,37% |
| Ranking | 191/285 | 154/285 | 75/275 | 53/276 | 102/252 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 117/276
Quintil: 3
Volatilidad: 11,62%
Ranking: 43/275
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4JDD11
Fecha de constitución: 11/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
