Informe del fondo de inversión

BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND EURO W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20246,04%
  • Ranking53/120
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo conseguir una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización cotizadas en uno o más de los mercados bursátiles oficiales de Japón. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo en valores de renta variable de sociedades de pequeña capitalización (acciones mayoritariamente por debajo de los 500'000,00 M de yenes) cotizados o negociados habitualmente en un Mercado Admisible de Japón.

Referencia:Russell Nomura Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,024300 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.270,96

Fecha: 30/10/2024

1 día: 1,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo6,04%-14,86%-8,25%8,68%11,64%
Categoría6,23%7,50%-14,70%6,93%5,68%
Ranking53/120118/12143/11671/11514/111
Quintil35241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo-5,19%0,55%9,17%-16,53%6,09%
Categoría-4,09%0,56%15,06%-2,38%13,90%
Ranking107/12025/12080/12082/11468/110
Quintil52444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 73/121

Quintil: 4

Volatilidad: 10,78%

Ranking: 65/121

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFLQGF87

Fecha de constitución: 05/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR