Informe del fondo de inversión
LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME FUND I USD CAP
Gestora:LORD ABBETTLORD, ABBETT & CO. LLC
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20248,92%
- Ranking43/411
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un elevado nivel de ingresos compatible con la conservación del capital. El Fondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de deuda a corto plazo. Como mínimo el 65% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación 'investment grade', incluidos los títulos de deuda corporativa de emisores estadounidenses y los valores de emisores no estadounidenses denominados en dólares estadounidenses, bonos de titulización hipotecaria y otros bonos de titulización de activos, valores emitidos o garantizados por el Gobierno de EE.UU. e inversiones indexadas a la inflación. El Fondo invierte sustancialmente en bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales y comerciales y en valores relacionados con hipotecas. El Fondo prevé mantener su duración media en un rango de entre 1 y 3 años para gestionar el riesgo de tipos de interés en la cartera.
Referencia:BofA Merrill Lynch 1-3 Year U.S. Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,788503 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.752.810,40
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 8,92% | 1,53% | 1,63% | 9,36% | -6,14% |
| Categoría | 5,71% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 43/411 | 229/365 | 35/351 | 33/342 | 223/278 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,91% | 3,75% | 7,69% | 13,50% | 13,61% |
| Categoría | 1,64% | 2,36% | 8,02% | 1,75% | 4,60% |
| Ranking | 38/413 | 69/413 | 235/408 | 28/351 | 25/275 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 310/408
Quintil: 4
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 268/408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFNWY275
Fecha de constitución: 18/02/2014
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
