INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,41%
• Ranking 2030/2395
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 36,527605 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.210,32

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,74%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,41%	0,09%	-8,41%	8,22%	-8,27%
Categoría	15,66%	16,78%	-12,87%	27,52%	7,64%
Ranking	2030/2395	2297/2325	332/2187	1905/1970	1659/1769
Quintil	5	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,44%	1,32%	7,94%	-0,60%	-2,67%
Categoría	-0,29%	5,28%	24,04%	19,52%	67,46%
Ranking	93/2462	2270/2457	2335/2380	1702/2146	1683/1715
Quintil	1	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 2340/2382

Quintil: 5

Volatilidad: 5,62%

Ranking: 2288/2382

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.