Informe del fondo de inversión

PIMCO STOCKSPLUS AR INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202426,12%
  • Ranking9/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la máxima rentabilidad total de forma compatible con una gestión prudente de la inversión. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo utilizando la estrategia de gestión de carteras propia del asesor de inversiones, conocida como 'StocksPLUS' (que combina una cartera gestionada de forma activa compuesta de instrumentos de renta fija con exposición a valores de renta variable). Los instrumentos de renta fija son similares a los préstamos y abonan un tipo de interés fijo o variable. De conformidad con la estrategia de gestión de carteras 'StocksPLUS', en lugar de comprar acciones físicas, el Subfondo invierte, en circunstancias normales, en derivados (como por ejemplo, futuros y permutas de rentabilidad total) que ofrecen exposición a acciones de empresas estadounidenses de gran capitalización.

Referencia:S&P 500 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,406842 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo26,12%22,66%-16,86%38,18%9,13%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking9/212924/20971561/20123/1880134/1737
Quintil11411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,04%7,07%41,45%36,95%105,10%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking40/218438/21788/212112/19584/1684
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 15/2124

Quintil: 1

Volatilidad: 11,50%

Ranking: 121/2124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGSXSP35

Fecha de constitución: 29/03/2019

Divisa: USD

Fija: 0,69%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD