Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,42%
  • Ranking1287/1498
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 109,461700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-11,42%21,42%1,60%-23,20%2,15%
Categoría-8,80%13,51%6,74%-18,65%7,97%
Ranking1287/149884/14911149/14211061/1343828/1249
Quintil51544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-8,50%-9,99%-2,12%-4,77%20,10%
Categoría-8,24%-8,25%-1,89%-2,57%29,29%
Ranking949/15031093/1498675/1468594/1344685/1169
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 534/1478

Quintil: 2

Volatilidad: 10,30%

Ranking: 353/1478

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL473

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD