WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -18,25%
• Ranking 1080/1174
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El Índice es un Índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 14,109149 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,73%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-18,25%	38,24%	19,72%	-21,37%	23,91%
Categoría	-14,97%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	1080/1174	41/1146	532/1079	815/1029	835/954
Quintil	5	1	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-8,36%	-19,42%	-1,89%	15,10%	68,49%
Categoría	-7,49%	-16,65%	-0,18%	18,12%	96,15%
Ranking	906/1175	1034/1174	634/1154	473/1044	678/925
Quintil	4	5	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 491/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 17,57%

Ranking: 146/1156

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHR46S39

Fecha de constitución: 18/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD