WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 38,24%
• Ranking 37/1175
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El Índice es un Índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 17,259700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,25%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	38,24%	19,72%	-21,37%	23,91%	19,04%
Categoría	30,67%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	37/1175	549/1109	829/1059	847/981	111/932
Quintil	1	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,23%	15,31%	45,38%	31,63%	·
Categoría	6,47%	14,06%	35,82%	39,90%	105,74%
Ranking	658/1199	186/1193	33/1154	487/1052
Quintil	3	1	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,21%

Ranking: 36/1153

Quintil: 1

Volatilidad: 13,71%

Ranking: 105/1153

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHR46S39

Fecha de constitución: 18/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD