Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND F USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202413,08%
- Ranking56/178
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 150,287092 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,08% | 7,88% | -24,68% | 28,76% | 32,45% |
| Categoría | 10,03% | 11,40% | -14,73% | 25,50% | 5,15% |
| Ranking | 56/178 | 122/167 | 117/164 | 50/146 | 4/133 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,23% | -0,50% | 27,36% | -8,99% | 67,70% |
| Categoría | -0,34% | 0,41% | 24,81% | 5,07% | 44,63% |
| Ranking | 71/178 | 93/178 | 57/178 | 116/163 | 7/132 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 36/178
Quintil: 2
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 139/178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN8Z17
Fecha de constitución: 02/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
