Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-11,27%
- Ranking2815/2826
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,529495 EUR
Patrimonio (miles de euros):787,04
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -11,27% | 10,18% | 3,73% | -8,49% | 7,69% |
| Categoría | -2,20% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 2815/2826 | 498/2738 | 1333/2634 | 1059/2515 | 408/2280 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,90% | -10,75% | -4,34% | -4,02% | -1,91% |
| Categoría | -1,78% | -2,37% | 0,84% | -4,77% | -4,56% |
| Ranking | 2818/2830 | 2797/2827 | 2451/2747 | 1558/2538 | 1098/2083 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1552/2751
Quintil: 3
Volatilidad: 7,05%
Ranking: 600/2748
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK017C39
Fecha de constitución: 05/07/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
