Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND AD GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202410,03%
  • Ranking69/118
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 268,077288 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo10,03%19,10%-4,87%14,94%-5,96%
Categoría11,44%20,87%-2,11%13,33%-3,43%
Ranking69/11867/11883/11859/11560/115
Quintil33433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-0,16%0,30%14,96%20,84%35,36%
Categoría0,73%1,65%14,42%29,39%48,00%
Ranking100/121100/11865/11885/11976/118
Quintil55344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 61/118

Quintil: 3

Volatilidad: 11,18%

Ranking: 67/118

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCC99

Fecha de constitución: 06/03/2014

Divisa: GBP

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD