Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON BALANCED A2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPEJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202420,77%
- Ranking4/674
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.
Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.951,91
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 20,77% | 10,13% | -12,34% | 23,86% | 3,42% |
| Categoría | 7,28% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 4/674 | 80/664 | 377/629 | 4/584 | 132/497 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,85% | 9,45% | 25,04% | 18,36% | · |
| Categoría | 0,49% | 3,54% | 11,12% | -0,39% | 8,45% |
| Ranking | 10/680 | 7/678 | 2/673 | 7/608 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 21/673
Quintil: 1
Volatilidad: 7,36%
Ranking: 75/673
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK26DX94
Fecha de constitución: 27/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
