Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20244,61%
- Ranking190/191
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un 'fondo del mercado monetario a corto plazo de valor liquidativo variable'. El objetivo del Fondo es proporcionar un rendimiento en línea con los tipos del mercado monetario. Este objetivo es compatible con el mantenimiento del capital y con garantizar que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado. El Fondo lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario y valores de renta fija a corto plazo de alta calidad. Los activos del Fondo podrán ser emitidos o garantizados por el gobierno del Reino Unido o por otros gobiernos soberanos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales, y siempre estarán denominados en dólares estadounidenses. El vencimiento medio ponderado de todos los activos del Fondo será de hasta 60 días. La vida media ponderada de todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,743893 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,61% | -3,41% | 6,16% | 8,43% | -8,88% |
| Categoría | 6,11% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
| Ranking | 190/191 | 112/175 | 163/171 | 47/163 | 134/163 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 2,74% | 5,24% | 3,74% | 6,75% | 5,04% |
| Categoría | 3,16% | 5,94% | 5,35% | 9,66% | 7,91% |
| Ranking | 190/194 | 190/194 | 167/187 | 153/174 | 145/166 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 122/187
Quintil: 4
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 158/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8MB373
Fecha de constitución: 24/07/2019
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
