Informe del fondo de inversión

WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD D ACC U

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,05%
  • Ranking833/1060
  • Fecha06/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca rendimientos totales a largo plazo a través de la revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en empresas que estén ubicadas y/o realicen actividades comerciales sustanciales en India. El Gestor de Inversiones se centra en empresas de alta calidad infravaloradas o empresas que pueden ser reconocidas como de alta calidad en el futuro. Una empresa de alta calidad es aquella capaz de mantener un mayor rendimiento del capital debido a una ventaja competitiva. Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son una parte importante de la forma en que el Gestor de inversiones evalúa a las empresas, ya que cree que las empresas de alta calidad generalmente serán aquellas que se centren en políticas ASG si bien no necesariamente dan lugar a la exclusión de una empresa del universo de inversión.

Referencia:MSCI India Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,175629 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 06/05/2025

1 día: -0,98%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-9,05%21,39%17,57%-4,59%34,20%
Categoría-5,01%15,37%2,13%-12,06%10,73%
Ranking833/1060188/1068104/1045177/1023126/979
Quintil41111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,29%-4,50%-1,66%30,55%·
Categoría4,35%-4,23%2,09%9,09%42,09%
Ranking575/1060294/1060837/104190/1019
Quintil3251-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 780/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 14,40%

Ranking: 304/1060

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK8V7Q99

Fecha de constitución: 13/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD