Informe del fondo de inversión
ISHARES $ TREASURY BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20241,86%
- Ranking97/142
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la rentabilidad que refleje el índice de referencia, el ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Para lograr este objetivo el Subfondo invierte en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en los valores que componen el ICE US Treasury Core Bond Index.
Referencia:CE U.S. Treasury Core Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,046646 EUR
Patrimonio (miles de euros):352.057,68
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 1,86% | -2,65% | -8,36% | 4,61% | -2,57% |
| Categoría | 4,01% | -2,13% | -0,33% | 13,69% | -5,48% |
| Ranking | 97/142 | 111/140 | 71/129 | 69/126 | 61/117 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 2,17% | 1,14% | 4,87% | -9,66% | -9,00% |
| Categoría | 2,17% | 3,49% | 4,98% | 0,45% | 7,27% |
| Ranking | 45/142 | 94/142 | 96/142 | 79/129 | 69/116 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 119/142
Quintil: 5
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 73/142
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK95B138
Fecha de constitución: 03/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
