Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL IG CORPORATE BETA FUND EURO W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,13%
- Ranking483/670
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad superior a la del indicador de referenciacon unos niveles similares de volatilidad a medio o largo plazo, antes de aplicar gastos y comisiones. El Subfondo persigue alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo directa e indirectamente en valores de deuda y relacionados con la deuda subyacentes incluidos en el Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged. El Subfondo puede mantener valores incluidos en el Índice de Referencia en el momento de la adquisición, incluso aunque posteriormente se eliminen del mismo. El Subfondo puede invertir en valores de deuda de empresa y relacionados con la deuda, de tipo fijo y de tipo variable, incluidos bonos, colocaciones privadas (es decir, bonos de la Norma S y bonos 144A), instrumentos del mercado monetario (como letras del tesoro estadounidense, certificados de depósito, papel comercial y depósitos a plazo fijo) e IFD (Valores de Deuda y Relacionados con la Deuda).
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 0,936800 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,70
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,13% | 6,55% | -16,54% | -1,65% | · |
| Categoría | 4,41% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 483/670 | 209/643 | 425/608 | 446/580 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,72% | -0,94% | 6,97% | -9,39% | · |
| Categoría | 0,40% | 1,16% | 8,91% | -6,45% | -1,95% |
| Ranking | 606/705 | 601/702 | 459/670 | 428/605 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 235/670
Quintil: 2
Volatilidad: 6,62%
Ranking: 243/670
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKLFHG81
Fecha de constitución: 11/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
