Informe del fondo de inversión
ISHARES $ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20247,46%
- Ranking101/462
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bond Capped Index. Para lograr este objetivo de inversión el Subfondo invierte en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, consista en los valores componentes del FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index. El Índice de referencia mide la rentabilidad de un subconjunto de deuda de bancos multilaterales de desarrollo denominada en dólares estadounidenses, a tipo fijo y con grado de inversión.
Referencia:FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 4,865761 EUR
Patrimonio (miles de euros):155.157,36
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 7,46% | 1,00% | -1,83% | 6,62% | -3,92% |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 101/462 | 254/453 | 67/442 | 159/412 | 278/388 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,38% | 4,41% | 9,26% | 6,01% | · |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% | 2,55% |
| Ranking | 123/468 | 129/468 | 183/462 | 78/442 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 307/462
Quintil: 4
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 412/462
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKRWN659
Fecha de constitución: 10/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
