Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,14%
- Ranking2568/2808
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 0,589656 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.824,20
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,14% | -11,04% | -14,11% | -3,57% | -0,22% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 2568/2808 | 2697/2703 | 1918/2570 | 2101/2316 | 1103/2042 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,59% | 0,83% | 2,79% | -26,22% | -28,99% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% | -4,47% |
| Ranking | 1014/2865 | 1819/2836 | 2449/2803 | 2468/2515 | 1920/2003 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 2739/2788
Quintil: 5
Volatilidad: 11,18%
Ranking: 113/2788
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKT6BC79
Fecha de constitución: 16/09/2019
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
