Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD W (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20248,10%
- Ranking961/1078
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,982329 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.948,62
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,10% | 3,60% | -8,99% | 9,89% | -4,83% |
| Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% | 11,65% |
| Ranking | 961/1078 | 387/1054 | 291/1041 | 479/997 | 861/947 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,59% | 3,63% | 12,74% | 3,14% | 9,78% |
| Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% | 31,31% |
| Ranking | 478/1097 | 658/1087 | 857/1075 | 403/1039 | 761/944 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 907/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 9,14%
Ranking: 984/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0RDQ42
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
