Informe del fondo de inversión
L&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Gestora:LGIM MANAGERS (EUROPE)LEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20244,05%
- Ranking378/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo cotizado de gestión pasiva (ETF) que tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index con supeditación a la deducción de los gastos corrientes y demás costes asociados con el funcionamiento del Fondo. El Fondo invertirá principalmente de forma directa en los valores representados en el Índice en proporciones similares a su ponderación en el Índice. El fondo puede invertir también en compañías que no sean componentes del Índice pero que tengan características de riesgo y rentabilidad similares a las de las compañías que componen el Índice y instrumentos financieros derivados (es decir, inversiones cuyos precios se basan en las compañías que componen el Índice y/u otras compañías). Los ajustes en la cartera del Fondo, incluso como resultado de una reconstitución del Índice, generarán costes de transacción.
Referencia:J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,385237 EUR
Patrimonio (miles de euros):517.685,30
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,05% | -3,34% | · | · | · |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 378/523 | 396/518 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,58% | 5,99% | 4,76% | · | · |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
| Ranking | 36/523 | 62/523 | 427/519 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 510/519
Quintil: 5
Volatilidad: 6,50%
Ranking: 74/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL6K6H97
Fecha de constitución: 28/10/2021
Divisa: USD
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
