Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND C USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,84%
  • Ranking599/2807
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,365031 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo8,84%3,89%-11,48%··
Categoría2,74%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking599/28071327/27021525/2569--
Quintil233--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,63%6,21%13,03%-0,23%·
Categoría1,08%1,25%6,90%-4,27%-4,62%
Ranking807/2864461/2835451/28021078/2518
Quintil2113-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 851/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 4,06%

Ranking: 2211/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KYR91

Fecha de constitución: 23/06/2021

Divisa: USD

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD