Informe del fondo de inversión
ISHARES € GREEN BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,48%
- Ranking746/809
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide el rendimiento de los bonos denominados en euros, a tipo fijo, con grado de inversión, gubernamentales, relacionados con el gobierno (supranacionales), corporativos y titulizados clasificados como bonos verdes.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI
Última valoración
Valor liquidativo: 4,039800 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.475,18
Fecha: 14/11/2024
1 día: -1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,48% | 5,83% | -22,03% | · | · |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% | 2,49% |
| Ranking | 746/809 | 378/769 | 703/729 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,84% | -0,60% | 3,34% | -18,85% | · |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% | -0,61% |
| Ranking | 805/848 | 790/841 | 702/808 | 681/713 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 458/816
Quintil: 3
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 203/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMDBMN04
Fecha de constitución: 30/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
