Informe del fondo de inversión
FSSA JAPAN EQUITY VI GBP CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-8,03%
- Ranking654/661
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera de valores de renta variable o relacionados con la renta variable que estén establecidos o realicen operaciones significativas en Japón y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de todo el mundo. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector.
Referencia:TOPIX (Tokyo Stock Price Index) (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,340749 EUR
Patrimonio (miles de euros):50,96
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -8,03% | 0,44% | -29,86% | · | · |
| Categoría | 18,36% | 27,10% | -12,30% | 11,19% | 6,24% |
| Ranking | 654/661 | 619/636 | 604/619 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,59% | 3,08% | 3,20% | -39,37% | · |
| Categoría | 0,59% | 7,45% | 23,14% | 27,96% | 58,04% |
| Ranking | 636/666 | 516/664 | 647/658 | 604/614 | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 544/660
Quintil: 5
Volatilidad: 19,85%
Ranking: 2/660
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMFPHB31
Fecha de constitución: 20/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
