FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I SGD MDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,66%
• Ranking 422/523
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 4,426243 EUR

Patrimonio (miles de euros): 79,34

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,90%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,66%	-17,29%	-8,93%	·	·
Categoría	6,49%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	422/523	518/518	270/490	-	-
Quintil	5	5	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,86%	4,02%	8,29%	-19,95%	·
Categoría	1,78%	3,93%	8,36%	2,61%	7,55%
Ranking	131/523	216/523	277/519	455/484
Quintil	2	3	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 362/519

Quintil: 4

Volatilidad: 6,24%

Ranking: 85/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMQ8YH69

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: SGD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 SGD