Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND FD GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,43%
- Ranking929/1073
- Fecha17/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.
Referencia:MSCI All Countries Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 94,882676 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -14,43% | 15,11% | 2,11% | -22,01% | 4,42% |
| Categoría | -10,04% | 15,36% | 2,14% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 929/1073 | 617/1072 | 476/1049 | 915/1036 | 608/992 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -11,03% | -11,36% | -4,56% | -8,71% | · |
| Categoría | -7,47% | -8,54% | 1,34% | 0,86% | 39,23% |
| Ranking | 774/1073 | 655/1073 | 912/1045 | 733/1032 | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 716/1064
Quintil: 4
Volatilidad: 11,93%
Ranking: 554/1064
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHQH17
Fecha de constitución: 03/12/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
