NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND FD GBP

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -4,15%
• Ranking 2173/2293
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 103,163271 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,15%	3,31%	-7,85%	0,82%	·
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	2173/2293	1612/2244	529/2176	812/2057	-
Quintil	5	4	2	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,73%	3,55%	-2,41%	-8,40%	·
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%	-3,13%
Ranking	1128/2319	1114/2311	2245/2289	1515/2160
Quintil	3	3	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 2258/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 632/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR012

Fecha de constitución: 10/08/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD