FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND A ACC

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,75%
• Ranking 42/191
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10.316,908763 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	9,75%	·	·	·	·
Categoría	6,01%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	42/191	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	4,26%	5,87%	7,25%	·	·
Categoría	3,88%	4,86%	3,05%	11,27%	6,90%
Ranking	44/194	39/194	42/187	-
Quintil	2	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 60/187

Quintil: 2

Volatilidad: 6,41%

Ranking: 119/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMY47889

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000,00 USD