NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND SD JPY HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -8,34%
• Ranking 559/559
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,895269 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-8,34%	-11,61%	-21,16%	·	·
Categoría	4,35%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	559/559	546/553	503/525	-	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,50%	-2,65%	-1,27%	-34,95%	·
Categoría	0,35%	1,09%	6,16%	2,13%	5,91%
Ranking	557/559	557/559	549/555	519/519
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 551/555

Quintil: 5

Volatilidad: 13,30%

Ranking: 6/555

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNNGX175

Fecha de constitución: 11/01/2021

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 JPY