PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,40%
• Ranking 38/234
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,099602 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,67%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	4,40%	39,17%	5,05%	26,00%	46,40%
Categoría	-7,35%	6,28%	5,91%	-2,32%	26,48%
Ranking	38/234	2/232	89/231	76/218	61/182
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	-2,40%	2,07%	24,91%	55,14%	254,76%
Categoría	-6,47%	-8,82%	-5,67%	1,07%	127,19%
Ranking	103/234	42/234	3/232	4/224	32/150
Quintil	3	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,01%

Ranking: 3/232

Quintil: 1

Volatilidad: 19,92%

Ranking: 22/232

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD