NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 -1,83%
• Ranking 1988/2298
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 97,935783 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,83%	8,61%	-3,94%	1,80%	-6,47%
Categoría	4,67%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1988/2298	698/2251	225/2183	708/2064	1415/1879
Quintil	5	2	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,46%	-0,83%	1,16%	5,35%	-1,82%
Categoría	-1,04%	0,90%	10,67%	-3,81%	-6,24%
Ranking	1747/2321	2113/2316	2107/2289	535/2158	806/1869
Quintil	4	5	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 2091/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 1722/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCG374

Fecha de constitución: 27/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD