NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND A EUR

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,54%
• Ranking 299/517
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 123,208900 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,54%	13,00%	3,97%	-5,37%	8,79%
Categoría	-6,56%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	299/517	48/509	46/504	187/477	96/443
Quintil	3	1	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,24%	-7,94%	0,61%	4,93%	7,81%
Categoría	-3,32%	-6,95%	-0,99%	-6,35%	2,43%
Ranking	386/519	273/517	155/509	31/489	64/403
Quintil	4	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 44/509

Quintil: 1

Volatilidad: 6,47%

Ranking: 120/509

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGF90

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD