NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 10,22%
• Ranking 424/2808
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,091145 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,14%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	10,22%	4,67%	-10,82%	9,58%	2,08%
Categoría	2,69%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	424/2808	1132/2703	1412/2570	197/2316	737/2042
Quintil	1	3	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,21%	7,06%	14,02%	2,73%	15,32%
Categoría	0,81%	1,67%	6,66%	-4,39%	-4,47%
Ranking	638/2865	386/2836	288/2803	839/2515	304/2003
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 702/2788

Quintil: 2

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 2206/2788

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FJ89

Fecha de constitución: 10/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD