NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -1,64%
• Ranking 2444/2827
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,528588 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,64%	10,48%	-14,27%	4,67%	·
Categoría	0,74%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	2444/2827	161/2727	1947/2592	836/2338	-
Quintil	5	1	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,71%	0,35%	8,94%	-3,83%	·
Categoría	-2,03%	-0,49%	6,11%	-5,05%	-6,20%
Ranking	2443/2863	1203/2855	817/2807	1339/2512
Quintil	5	3	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 774/2813

Quintil: 2

Volatilidad: 9,63%

Ranking: 209/2813

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FS70

Fecha de constitución: 26/08/2020

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD