Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,73%
  • Ranking373/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 132,606127 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo9,73%5,62%-10,43%10,03%·
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking373/2807883/27021340/2569161/2315-
Quintil1231-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,02%5,94%13,95%3,57%·
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking741/2863359/2835242/2802720/2514
Quintil2112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 479/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 1952/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GL76

Fecha de constitución: 06/10/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD