Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20248,96%
- Ranking856/2123
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,173000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.223.792,15
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 8,96% | 10,94% | -9,98% | 6,89% | 4,88% |
Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 856/2123 | 365/2091 | 738/2003 | 1243/1871 | 367/1732 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | -0,50% | 2,18% | 14,00% | 8,67% | 24,62% |
Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
Ranking | 1356/2181 | 1158/2172 | 771/2118 | 455/1972 | 455/1704 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 426/2126
Quintil: 2
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 1114/2126
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88501
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR