Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM FINANCIAL INCOME STRATEGY L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20244,09%
- Ranking1575/2122
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar los rendimientos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y valores híbridos (con una concentración en bonos convertibles contingentes) emitidos por entidades que operen principalmente en el sector financiero, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,269000 EUR
Patrimonio (miles de euros):292.688,98
Fecha: 06/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 4,09% | 8,02% | -12,69% | 3,91% | 1,81% |
Categoría | 7,41% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
Ranking | 1575/2122 | 781/2088 | 1103/2003 | 1512/1871 | 671/1732 |
Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 0,25% | 2,85% | 11,51% | -2,23% | 5,97% |
Categoría | 0,08% | 4,44% | 12,16% | -1,13% | 11,58% |
Ranking | 801/2177 | 1551/2171 | 1180/2114 | 1221/1975 | 1102/1706 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 993/2120
Quintil: 3
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 805/2120
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVL88618
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR