Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EQUILIBRIUM SH-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,19%
  • Ranking1915/2122
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo intentará cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable, según se expone más adelante, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo. El Subfondo principalmente invertirá o tomará posiciones (de hasta el 100%) a través de la inversión directa en valores y, en menor medida, a través de la inversión indirecta en instituciones de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,578000 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.896,58

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,19%5,58%-21,42%0,33%-1,76%
Categoría7,41%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1915/21221193/20881856/20031743/18711110/1732
Quintil53554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,58%1,08%5,82%-16,04%-16,33%
Categoría0,08%4,44%12,16%-1,13%11,58%
Ranking1275/21771958/21711897/21141835/19751606/1706
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 1787/2120

Quintil: 5

Volatilidad: 5,12%

Ranking: 1564/2120

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BVL88M73

Fecha de constitución: 23/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR