Informe del fondo de inversión
BNY MELLON TARGETED RETURN BOND FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20249,33%
- Ranking150/2827
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue alcanzar una rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital. El Subfondo es un fondo multisectorial, globalmente diversificado, que pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de bonos internacionales, soberanos, gubernamentales, de agencias supranacionales, corporativos, bancarios y otros bonos de tipo fijo o variable (incluidos bonos respaldados por garantías hipotecarias y bonos de empresas), y en otros valores de deuda y relacionados con la deuda, colocaciones privadas (como bonos Reg S y bonos 144A) y valores convertibles en o intercambiables por valores de renta variable que integren IFD o apalancamiento (bonos convertibles y valores convertibles contingentes), la mayor parte de los cuales cotizarán o se negociarán en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,101618 EUR
Patrimonio (miles de euros):247,02
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,33% | 6,27% | 3,61% | 6,92% | -2,85% |
| Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 150/2827 | 749/2727 | 74/2592 | 512/2338 | 1448/2060 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,44% | 2,28% | 11,09% | 23,01% | 23,64% |
| Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% | -5,53% |
| Ranking | 160/2863 | 489/2855 | 587/2806 | 38/2511 | 66/1989 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 1311/2799
Quintil: 3
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 2284/2798
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYRC8G84
Fecha de constitución: 16/11/2015
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
