Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND ID GBP
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-6,02%
- Ranking1970/2826
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr un alto nivel de ingresos diversificándose en los mercados mundiales de bonos y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en las siguientes clases de activos: valores de deuda que incluyen bonos corporativos o gubernamentales con interés fijo o variable, grado de inversión o por debajo del grado de inversión (según la calificación de Moody's , Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos, deuda financiera senior y subordinada, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), instrumentos convertibles contingentes (por ejemplo, 'CoCo Bonos'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario), valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido) e
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 135,152507 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,02% | 8,42% | 10,25% | -8,63% | 6,11% |
| Categoría | -2,20% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1970/2826 | 672/2738 | 166/2634 | 1075/2515 | 628/2280 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,85% | -2,76% | -0,69% | 4,11% | 24,32% |
| Categoría | -1,78% | -2,37% | 0,84% | -4,77% | -4,56% |
| Ranking | 2529/2830 | 1622/2827 | 1850/2747 | 727/2538 | 115/2083 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 1064/2751
Quintil: 2
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 1690/2748
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYT35P73
Fecha de constitución: 11/01/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
