Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND ID USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,69%
- Ranking2796/2826
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos diversificando sus inversiones por los mercados de crédito y bonos mundiales. El Fondo pretende invertir principalmente en las siguientes clases de activos: títulos de deuda, titulizaciones hipotecarias y otros activos titulizados, deuda financiera subordinada y preferente, títulos convertibles, instrumentos convertibles contingentes (Bonos CoCo), títulos híbridos, títulos de Nivel 1 y Nivel 2 superior e inferior y títulos fiduciarios preferentes. El Fondo podría invertir una parte importante de sus activos en depósitos en instituciones de crédito (u otros activos líquidos auxiliares) durante periodos en los que se produzcan altos niveles de fluctuación en los mercados (volatilidad).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,228894 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,69% | 8,10% | · | · | · |
| Categoría | -2,20% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 2796/2826 | 707/2738 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,89% | -10,14% | -7,15% | · | · |
| Categoría | -1,78% | -2,37% | 0,84% | -4,77% | -4,56% |
| Ranking | 2816/2830 | 2750/2827 | 2675/2747 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 2258/2751
Quintil: 5
Volatilidad: 6,73%
Ranking: 851/2748
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYT35T12
Fecha de constitución: //
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
