Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM US COUPON STRATEGY COLLECTION SH-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,78%
  • Ranking838/2119
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar rendimientos para un reparto periódico de dividendos y alcanzar una revalorización del capital con un horizonte de inversión a medio-largo plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en o adquiriendo exposiciones a una cartera diversificada de valores de renta fija, acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos. A la hora de tratar de cumplir su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá en o adquirirá exposiciones a valores emitidos por empresas cuyas oficinas principales se encuentren en EEUU, que desarrollen actividades de negocio significativas en esa región o que obtengan una proporción sustancial de su resultado neto o sus ingresos en la región.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,676000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.921,24

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,78%7,88%-19,58%8,01%4,09%
Categoría9,05%6,34%-13,56%9,11%2,24%
Ranking838/2119800/20871781/19991132/1867440/1728
Quintil22542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,06%1,27%14,86%-4,75%8,95%
Categoría1,01%3,57%12,49%-0,22%13,19%
Ranking1397/21831554/2168729/21161429/19681044/1700
Quintil44244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 242/2122

Quintil: 1

Volatilidad: 7,45%

Ranking: 647/2122

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYVXSJ02

Fecha de constitución: 02/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR