Informe del fondo de inversión
POLEN CAPITAL U.S. SMALL COMPANY GROWTH FUND USD INSTITUTIONAL CAP
Gestora:POLEN CAPITAL MANAGEMENTPOLEN CAPITAL
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202416,35%
- Ranking207/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en una cartera concentrada de acciones ordinarias de elevada calidad de pequeñas empresas (con capitalizaciones de mercado comprendidas en el rango de capitalizaciones bursátiles de las empresas que forman parte de los índices Russell 2000 y S&P Small Cap 600 en periodos de 3 años en el momento de la compra), cotizadas o negociadas en mercados organizados en los EE. UU. El Gestor de inversiones selecciona los valores que operan con una ventaja competitiva subyacente sostenible con respecto a las demás empresas de la industria o el sector en cuestión, por ejemplo, títulos que ofrezcan un elevado nivel de rentabilidad sobre el capital de forma constante y sostenible, un vigoroso crecimiento de los beneficios, una sólida generación de flujo de caja libre, unos robustos balances y unos equipos directivos competentes y favorables a los accionistas.
Referencia:Russell 2000, S&P Small Cap 600
Última valoración
Valor liquidativo: 15,846475 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.689,45
Fecha: 21/11/2024
1 día: 2,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 16,35% | 17,53% | -39,12% | 26,88% | 39,29% |
| Categoría | 20,74% | 11,89% | -10,76% | 27,54% | 7,72% |
| Ranking | 207/311 | 27/308 | 292/304 | 151/300 | 17/279 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,32% | 17,67% | 28,69% | -23,67% | 50,35% |
| Categoría | 7,10% | 13,60% | 32,42% | 19,24% | 70,04% |
| Ranking | 11/314 | 27/311 | 201/311 | 290/305 | 198/279 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 303/311
Quintil: 5
Volatilidad: 17,52%
Ranking: 61/311
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYWHB920
Fecha de constitución: 31/12/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,80%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD
