Informe del fondo de inversión

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND STERLING W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202430,53%
  • Ranking346/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar la rentabilidad del S&P 500 Net Total Return Index con un nivel de volatilidad similar al del Índice a lo largo de un periodo de entre 3 y 5 años, antes de gastos y comisiones. El objetivo del Subfondo es alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo más del 50% de su Patrimonio Neto, directa o indirectamente, en IFD de los valores de renta variable de Estados Unidos que componen el Índice. El índice representa el mercado estadounidense de renta variable y está formado por una amplia representación de los componentes de la economía del país.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,647233 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.513,11

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo30,53%19,34%-17,39%··
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking346/1173578/1107686/1057--
Quintil234--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,48%11,58%35,97%29,79%·
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking468/1197452/1191426/1152478/1049
Quintil2223-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,50%

Ranking: 482/1151

Quintil: 3

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 775/1151

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYZ8Y267

Fecha de constitución: 03/11/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 GBP