Informe del fondo de inversión
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,60%
- Ranking248/462
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos denominados en dólares estadounidenses, emitidos en todo el mundo, con grado de inversión y a tipo variable de los sectores empresarial y gubernamental con un vencimiento residual igual o superior a un mes e inferior a cinco años.
Referencia:Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 4,760878 EUR
Patrimonio (miles de euros):348.699,84
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 4,60% | -2,55% | 6,14% | 8,02% | -9,09% |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 248/462 | 412/453 | 19/442 | 83/412 | 379/388 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,56% | 4,05% | 4,51% | 7,54% | 5,19% |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% | 2,55% |
| Ranking | 320/468 | 146/468 | 385/462 | 63/442 | 118/383 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 458/462
Quintil: 5
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 30/462
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ048462
Fecha de constitución: 12/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
