Informe del fondo de inversión
ISHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,86%
- Ranking254/411
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses con grado de inversión y a tipo fijo e incluye bonos con grado de inversión que tienen un tiempo restante hasta el vencimiento de cero a tres años y un importe mínimo en circulación de 300 millones de dólares estadounidenses.
Referencia:Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI
Última valoración
Valor liquidativo: 4,709481 EUR
Patrimonio (miles de euros):506.953,70
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 4,86% | -2,24% | 2,23% | 7,18% | -7,58% |
| Categoría | 6,53% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 254/411 | 330/365 | 25/351 | 89/342 | 245/278 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,77% | 4,01% | 5,56% | 4,16% | 2,83% |
| Categoría | 2,17% | 3,97% | 9,75% | 1,30% | 5,76% |
| Ranking | 280/413 | 178/413 | 355/411 | 81/351 | 121/275 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 403/408
Quintil: 5
Volatilidad: 7,09%
Ranking: 87/408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ048579
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
